【投資信託】基準価額はいつの市場を反映して算出されますか？

基準価額は、その日の市場の終値を基に算出されます。 投資対象が国内の資産である投資信託は、当日の国内市場の終値を基に算出し、翌日に発表されます。 投資対象が海外の資産である投資信託は、当日の海外市場の終値を基に算出し、翌々日に発表されます。 基準価額の詳細につきましては、こちらをご確認ください。 詳細表示