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  • No : 1428
  • 公開日時 : 2017/03/24 17:00
  • 更新日時 : 2018/07/13 14:32
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投資信託はいつの基準価額で約定されますか?

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回答

投資対象が国内の投資信託銘柄は注文日当日の基準価額で約定し、投資対象が海外の投資信託銘柄は注文日の翌営業日の基準価額で約定します。
 
注文日がファンドの休業日の場合には、休業明けの最初の営業日が注文日となりますのでご注意ください。
 
また、銘柄により約定日が翌営業日ではない銘柄もございます。詳細は必ず各銘柄の目論見書をご確認ください。

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