【投資信託】トータルリターンとは何ですか?

・トータルリターンは、新規お買付時から算出基準日までの全期間を通じた損益のことです。 「評価金額」「累計解約金額」「累計分配金額」を合計し、そこから「累計買付金額」を差し引いた金額で計算し算出しています。 詳細表示

【投資信託】買取請求(かいとりせいきゅう)とは何ですか?

「買取請求」とは、投資家が保有している投資信託を途中換金したい場合に、証券会社等の販売会社に買い取ってもらう換金方法(売却方法)をいいます。 当社では「買取請求」による換金方法(売却方法)は取り扱いはございません。 当社での換金方法(売却方法)は「解約請求」となります。 詳細表示

【投資信託】為替ヘッジ(かわせへっじ)とは何ですか?

外国の株式や債券等を投資対象とするファンドは、米ドルやユーロなどの外国通貨で投資を行っています。 そのため、解約時に買付したときよりも円高になっている場合、損失が発生してしまいます。 こういった為替の変動によるリスクを避けるためヘッジを行うことを「為替ヘッジ」と言います。 為替ヘッジにはコストがかかるため、そのコスト分については基準価額にマイナス要因となります。 詳細表示

電子交付された書類は、いつでも閲覧できますか?

書類ごとの有効期限までは、いつでも閲覧可能です。 ※取引ごとの報告書は、交付から5年が有効期限です。 <ご注意> お口座を解約された後は、電子書類の閲覧はできません。 必要な電子書類は、予めご利用のパソコンへのダウンロード、または印刷して保管するようお願いします。 詳細表示

【投資信託】損失は繰越控除の対象となりますか?

株式投資信託の損失は、繰越控除の対象となります。 解約・償還により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を行うことで翌年以降3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。 詳細表示

届出印の変更・紛失手続きは必要ですか?

特定口座源泉徴収の選択変更届出書 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書 口座解約届 詳細表示

重要情報シート(上場レバレッジ・インバース型ETF・ETN)

・インバース型商品の「重要情報シート」内の質問例⑦) 費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。 (上場レバレッジ・インバース型商品の「重要情報シート」内の質問例⑧) 私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。 (上場レバレッジ・インバース型商品「重要情報シート」内の質問例 詳細表示

税金のキホン

申告分離課税 株BO 取引差益 雑所得 申告分離課税 先物OP 取引差益 雑所得 申告分離課税 国内投資信託 収益分配金 配当所得 総合課税 申告分離課税 ※1、2 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例により、損益通算及び損失の繰越控除が可能 償還差益 解約差益 譲渡所得 申告分離課税 詳細表示