ファンドの保有する株式や債券等の時価評価額に、現預金、利息・配当金等を加えた金額から、運用にかかるコスト（信託報酬も含みます）を差し引いて計算します。

これを単位口数（通常1万口）に換算したものが、基準価額となります。

 

当社では営業日の21時30分頃に当日の基準価額および純資産総額を更新します。

ただし、データ収集の状況によっては、更新が遅れる場合があります。