基準価額は、その日の市場の終値を基に算出されます。

投資対象が国内の資産である投資信託は、当日の国内市場の終値を基に算出し、翌日に発表されます。 

投資対象が海外の資産である投資信託は、当日の海外市場の終値を基に算出し、翌々日に発表されます。

 

基準価額の詳細につきましては、こちらをご確認ください。