• No : 8261
  • 公開日時 : 2022/02/03 17:23
  • 更新日時 : 2022/03/11 12:49
  • 印刷

【投資信託】純資産総額(じゅんしさんそうがく)とは何ですか?

カテゴリー : 

回答

ファンドの保有する株式や債券等の時価評価額に、現預金、利息・配当金等を加えた金額から、運用にかかるコスト(信託報酬も含みます)を差し引いて計算します。
これを単位口数(通常1万口)に換算したものが、基準価額となります。
 
当社では営業日の21時30分頃に当日の基準価額および純資産総額を更新します。
ただし、データ収集の状況によっては、更新が遅れる場合があります。