• No : 1435
  • 公開日時 : 2017/03/24 22:21
  • 更新日時 : 2019/07/29 13:46
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基準価額はいつの市場を反映して算出されますか?

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回答

基準価額は、その日の市場の終値を基に算出されます。
投資対象が国内の資産である投資信託は、当日の国内市場の終値を基に算出し、翌日に発表されます。 
投資対象が海外の資産である投資信託は、当日の海外市場の終値を基に算出し、翌々日に発表されます。
 
基準価額の詳細につきましては、こちらをご確認ください