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  • No : 8732
  • 公開日時 : 2019/04/25 16:00
  • 更新日時 : 2022/03/11 13:46
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電子交付

【外国債券取引】取引残高報告書の見方を教えてください。

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回答

外国債券取引の取引残高報告書の見方につきましては、以下の通りです。

<外国債券取引>
 
(1)PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)「株式取引、先物・オプション取引、債券取引、投資信託」の[閲覧する]をクリックしてください。
(3)表示件数、受信年月、状態を選択し、カテゴリを「取引残高報告書」にしたうえで、[最新の状態に更新]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[本文表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。
 
○お預り残高等の明細
「お預り金等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みの預り金・委託保証金の残高明細。
「お預り証券等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みのお取引まで含めた、お預かり証券等の残高明細。
 
○お取引の明細
作成基準日現在で、受渡日到来済みのお取引の明細。
「受渡日が作成基準日の翌日以降のお取引明細」…受渡日が作成基準日の翌日以降に到来するお取引の明細。
 
※本報告書は、外国債券取引口座を開設されているお客様に、3ヶ月に一度(お取引がない場合には1年に一度、信用取引等のお取引、建玉残がある場合は毎月)月末日基準で作成します。なお、お取引およびお預かり残高がない場合は作成いたしません。

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