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  • No : 36
  • 公開日時 : 2016/10/07 15:50
  • 更新日時 : 2016/10/11 09:30
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取引残高報告書の見方を教えてください。

回答

<maneo取引>

※確定申告等にご利用いただく際は、管轄の税務署・専門家・国税庁タックスアンサー等へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

<株式取引>

(1)会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)「株式取引、先物・オプション取引、債券取引」の[閲覧する]をクリックしてください。
(3)表示件数、受信年月、状態を選択し、カテゴリを「取引残高報告書」にしたうえで、[最新の状態に更新]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[本文表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。

○お預り残高等の明細
「お預り金等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みの預り金・委託保証金の残高明細。
「お預り証券等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みのお取引まで含めた、お預かり証券等の残高明細。
「建玉の明細」…作成基準日現在で未決済の建玉の明細。

○お取引の明細
作成基準日現在で、受渡日到来済みのお取引の明細。
「受渡日が作成基準日の翌日以降のお取引明細」…受渡日が作成基準日の翌日以降に到来するお取引の明細。

※本報告書は、証券取引口座を開設されているお客様に、3ヶ月に一度(お取引がない場合には1年に一度、信用取引等のお取引、建玉残がある場合は毎月)月末日基準で作成します。なお、お取引およびお預かり残高がない場合は作成いたしません。


<先物オプション取引>

(1)会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)「株式取引、先物・オプション取引、債券取引」の[閲覧する]をクリックしてください。
(3)表示件数、受信年月、状態を選択し、カテゴリを「取引残高報告書」にしたうえで、[最新の状態に更新]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[本文表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。

○お預り残高等の明細
「お預り金等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みの預り金・委託保証金の残高明細。
「お預り証券等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みのお取引まで含めた、お預かり証券等の残高明細。
「建玉の明細」…作成基準日現在で未決済の建玉の明細。

○お取引の明細
作成基準日現在で、受渡日到来済みのお取引の明細。
「受渡日が作成基準日の翌日以降のお取引明細」…受渡日が作成基準日の翌日以降に到来するお問い引きの明細。

※本報告書は、先物オプション取引口座を開設されているお客様に、3ヶ月に一度(お取引がない場合には1年に一度、信用取引等のお取引、建玉残がある場合は毎月)月末日基準で作成します。なお、お取引およびお預かり残高がない場合は作成いたしません。

※先物取引の場合、市場価格がお取引価格を上回った場合、お客様の支払となる取引を売、受領となる取引を買と表記しております。

※オプション取引の場合、お客様がオプションの付与となる取引を売、取得となる取引を買と表記しております。


<CFD取引>

(1)会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)「CFD取引」の[閲覧する]をクリックしてください。
(3)表示件数、受信年月、状態を選択し、カテゴリを「株式CFD取引残高報告書」、「商品CFD取引残高報告書」、「株価指数CFD取引残高報告書」、「バラエティCFD取引残高報告書」にしたうえで、[検索]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。

○取引明細
時系列順の月間取引の明細。

○決済取引明細
月間のお取引を新規と決済でまとめて表示している明細。

○保有建玉明細
月末時点で保有している建玉の明細。

○入出金明細
月間の売買損益や振替入出金等の明細。

○残高明細
月末時点の口座残高、および月間のお取引等の明細。

※本報告書は、CFD取引口座を開設されているお客様に、毎月、月末日基準で作成します。


<くりっく365取引>

(1)会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)「くりっく365取引」の[閲覧する]をクリックしてください。
(3)表示件数、受信年月、状態を選択し、カテゴリを「くりっく365取引残高報告書」にしたうえで、[検索]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。

○保有建玉明細
月末時点で保有している建玉の明細。

○建玉必要証拠金明細
月末時点で保有している建玉の売建玉、買建玉の枚数および必要証拠金の明細。

○取引明細
時系列順の月間取引の明細。

○決済取引明細
月間のお取引を新規と決済でまとめて表示している明細。

○入出金明細
月間の売買損益、スワップポイントや振替入出金等の明細。

○残高明細
月末時点の口座残高、および月間のお取引等の明細。

※本報告書は、くりっく365取引口座を開設されているお客様に、毎月、月末日基準で作成します。
 
<FXネオ取引>
 
(1)会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)作成年月、閲覧状況、表示件数を選択し、報告書を「取引残高報告書」にしたうえで、[検索/更新]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。
 
○保有建玉明細
月末時点で保有している建玉の明細。
 
○建玉必要証拠金明細
月末時点で保有している建玉の売建玉、買建玉の枚数および必要証拠金の明細。
 
○取引明細
時系列順の月間取引の明細。
 
○決済取引明細
月間のお取引を新規と決済でまとめて表示している明細。
 
○入出金明細
月間の売買損益、スワップポイントや振替入出金等の明細。
 
○残高明細
月末時点の口座残高、および月間のお取引等の明細。
 
※本報告書は、FXネオ取引口座を開設されているお客様に、毎月、月末日基準で作成します。
 
 
<外為オプション取引>
 
(1)会員ページ【外為OP】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)作成年月、閲覧状況、表示件数を選択し、報告書を「取引残高報告書」にしたうえで、[検索]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。
 
○取引明細
時系列順の月間取引の明細。
 
○入出金明細
月間の売買損益(権利行使、権利放棄)や振替入出金等の明細。
 
○残高明細
月末時点の口座残高、および月間のお取引等の明細。
 
※本報告書は、外為オプション取引口座を開設されているお客様に、毎月、月末日基準で作成します。
 
 
<外国債券取引>
 
(1)会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】を開いてください。
(2)「株式取引、先物・オプション取引、債券取引」の[閲覧する]をクリックしてください。
(3)表示件数、受信年月、状態を選択し、カテゴリを「取引残高報告書」にしたうえで、[最新の状態に更新]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[本文表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。記載内容は以下の通りです。
 
○お預り残高等の明細
「お預り金等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みの預り金・委託保証金の残高明細。
「お預り証券等の残高明細」…作成基準日現在で受渡日到来済みのお取引まで含めた、お預かり証券等の残高明細。
 
○お取引の明細
作成基準日現在で、受渡日到来済みのお取引の明細。
「受渡日が作成基準日の翌日以降のお取引明細」…受渡日が作成基準日の翌日以降に到来するお取引の明細。
 
※本報告書は、外国債券取引口座を開設されているお客様に、3ヶ月に一度(お取引がない場合には1年に一度、信用取引等のお取引、建玉残がある場合は毎月)月末日基準で作成します。なお、お取引およびお預かり残高がない場合は作成いたしません。
 
<maneo取引>
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(2)作成年月、閲覧状況、表示件数を選択し、報告書を「取引残高報告書」にしたうえで、[検索/更新]をクリックしてください。
(4)閲覧を希望される「取引残高報告書」の[表示]をクリックしてください。
(5)「取引残高報告書」が表示されますのでご確認ください。
 
 

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